基金收益的计算:
昨日收益 = (昨日市值 - 前日市值) + (昨日赎回成交额-昨日申购成交额)
持有收益:由当前持仓的基金份额乘以[基金的最新净值-平均持有成本]计算得到。
累计收益 = 最新市值 + sum(历史确认流出金额)- sum(历史确认流入金额)。
- 流出金额:赎回
- 流入金额:申购、手续费
由于净值的更新延迟和基金公司对份额精度的处理差异,昨日收益、持有收益、累计收益的展示可能存在误差。
基金收益的计算:
昨日收益 = (昨日市值 - 前日市值) + (昨日赎回成交额-昨日申购成交额)
持有收益:由当前持仓的基金份额乘以[基金的最新净值-平均持有成本]计算得到。
累计收益 = 最新市值 + sum(历史确认流出金额)- sum(历史确认流入金额)。
- 流出金额:赎回
- 流入金额:申购、手续费
由于净值的更新延迟和基金公司对份额精度的处理差异,昨日收益、持有收益、累计收益的展示可能存在误差。